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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AH Fonds commercial | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 203.00 | 123 156.00 | 25 047.00 | 148 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 646.00 | 113 061.00 | 49 585.00 | 162 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 355.00 | 238 169.00 | 93 186.00 | 331 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
BN En cours de production de biens | 252 820.00 | | 252 820.00 | 252 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 909.00 | | 358 909.00 | 358 909.00 |
BZ Autres créances | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CF Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 082.00 | | 894 082.00 | 894 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 437.00 | 238 169.00 | 987 268.00 | 1 225 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 729.00 | 264 000.00 | | 211 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 575.00 | -52 271.00 | | 30 575.00 |
DL TOTAL (I) | 286 304.00 | 255 729.00 | | 286 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 851.00 | 150 813.00 | | 170 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 672.00 | 280 075.00 | | 275 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 718.00 | 151 433.00 | | 176 718.00 |
EA Autres dettes | 34 531.00 | 79 442.00 | | 34 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 964.00 | 661 763.00 | | 700 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 268.00 | 917 492.00 | | 987 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 703.00 | 585 828.00 | | 642 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 381.00 | 42 738.00 | | 83 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 708.00 | | 57 648.00 | 273 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | 17 960.00 | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 161.00 | | 39 688.00 | 271 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 376.00 | 18 793.00 | | 219 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 255.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 679.00 | 18 537.00 | | 217 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 672.00 | 275 672.00 | | 275 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 358 909.00 | | | 358 909.00 |
VB T. V. A. | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 092.00 | 26 831.00 | 58 261.00 | 85 092.00 |
VI Groupe et associés | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 072.00 | 444 072.00 | | 444 072.00 |
VW T.V.A. | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 964.00 | 642 703.00 | 58 261.00 | 700 964.00 |