| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AH Fonds commercial | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 209.00 | 149 130.00 | 25 079.00 | 174 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 448.00 | 158 175.00 | 51 273.00 | 209 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 299.00 | 309 258.00 | 117 041.00 | 426 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 160.00 | | 240 160.00 | 240 160.00 |
BN En cours de production de biens | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 966.00 | | 591 966.00 | 591 966.00 |
BZ Autres créances | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
CF Disponibilités | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 354.00 | | 1 169 354.00 | 1 169 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 653.00 | 309 258.00 | 1 286 394.00 | 1 595 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 939.00 | 284 384.00 | | 331 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 256.00 | 47 555.00 | | -49 256.00 |
DL TOTAL (I) | 326 683.00 | 375 939.00 | | 326 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 321.00 | 76 209.00 | | 197 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362.00 | 20 000.00 | | 19 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 658.00 | 339 189.00 | | 420 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 462.00 | 121 367.00 | | 202 462.00 |
EA Autres dettes | 26 802.00 | 69 343.00 | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 711.00 | 626 108.00 | | 959 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 394.00 | 1 002 047.00 | | 1 286 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 009.00 | 619 352.00 | | 696 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000.00 | 52 197.00 | | 14 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 113.00 | | 155 507.00 | 348 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 287.00 | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 322.00 | 426 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 035.00 | 383 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 096.00 | | 97 597.00 | 318 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 57 911.00 | 10 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 174.00 | 24 102.00 | 18.00 | 285 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 222.00 | 24 102.00 | 18.00 | 283 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 658.00 | 420 658.00 | | 420 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
UX Autres créances clients | 591 966.00 | 591 966.00 | | 591 966.00 |
VB T. V. A. | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 321.00 | 12 725.00 | 170 596.00 | 183 321.00 |
VI Groupe et associés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 639.00 | 666 911.00 | 22 729.00 | 689 639.00 |
VW T.V.A. | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 605.00 | 696 009.00 | 170 596.00 | 866 605.00 |