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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AH Fonds commercial | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 209.00 | 158 116.00 | 16 094.00 | 174 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 451.00 | 183 044.00 | 30 407.00 | 213 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 167.00 | 343 112.00 | 65 055.00 | 408 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BN En cours de production de biens | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 163.00 | | 1 060 163.00 | 1 060 163.00 |
BZ Autres créances | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 882.00 | | 1 592 882.00 | 1 592 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 049.00 | 343 112.00 | 1 657 937.00 | 2 001 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 683.00 | 331 939.00 | | 282 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 045.00 | -49 256.00 | | 47 045.00 |
DL TOTAL (I) | 373 728.00 | 326 683.00 | | 373 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 769.00 | 197 321.00 | | 231 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 809.00 | 19 362.00 | | 16 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 206.00 | 420 658.00 | | 397 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 543.00 | 202 462.00 | | 176 543.00 |
EA Autres dettes | 461 882.00 | 26 802.00 | | 461 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 209.00 | 959 711.00 | | 1 284 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 937.00 | 1 286 394.00 | | 1 657 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 343.00 | 696 009.00 | | 1 248 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 472.00 | 14 000.00 | | 100 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 299.00 | | 68 564.00 | 426 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 861.00 | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 696.00 | 408 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 835.00 | 387 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 658.00 | | 36 838.00 | 383 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | 31 726.00 | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 258.00 | 33 872.00 | 18.00 | 309 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 306.00 | 33 872.00 | 18.00 | 307 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 206.00 | 397 206.00 | | 397 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 882.00 | 461 882.00 | | 461 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 163.00 | 1 060 163.00 | | 1 060 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 296.00 | 95 430.00 | 35 866.00 | 131 296.00 |
VI Groupe et associés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 818.00 | 1 140 224.00 | 594.00 | 1 140 818.00 |
VW T.V.A. | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 209.00 | 1 248 343.00 | 35 866.00 | 1 284 209.00 |