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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 668.00 | 496 440.00 | 11 228.00 | 507 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 624.00 | 48 517.00 | 262 107.00 | 310 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 984.00 | 6 198.00 | 278 786.00 | 284 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 137.00 | 33 435.00 | 1 260 702.00 | 1 294 137.00 |
BZ Autres créances | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CF Disponibilités | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 637.00 | 88 150.00 | 1 928 487.00 | 2 016 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 306.00 | 584 590.00 | 1 939 715.00 | 2 524 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 431 931.00 | 420 703.00 | 11 228.00 | 431 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 906.00 | 22 408.00 | | -96 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 028.00 | -119 313.00 | | -78 028.00 |
DL TOTAL (I) | -119 933.00 | -41 906.00 | | -119 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 574.00 | 1 267 574.00 | | 1 307 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 428.00 | 844 783.00 | | 748 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | 63 938.00 | | 442.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 6 662.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 649.00 | 2 182 956.00 | | 2 059 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 715.00 | 2 141 050.00 | | 1 939 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 350.00 | 927 289.00 | 944 639.00 | 17 350.00 |
FG Production vendue services | 10 804.00 | 717.00 | 11 521.00 | 10 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 154.00 | 928 006.00 | 956 160.00 | 28 154.00 |
FM Production stockée | | | -479 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 204.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 890.00 | 100 000.00 | | 7 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890.00 | 100 000.00 | | 7 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 890.00 | 100 000.00 | | 7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 420.00 | 1 240 097.00 | | 496 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 447.00 | 1 359 410.00 | | 574 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 028.00 | -119 313.00 | | -78 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 440.00 | | 11 228.00 | 496 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 703.00 | | 11 228.00 | 420 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 342.00 | 8 769.00 | 2 396.00 | 48 342.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 342.00 | 42 204.00 | 2 396.00 | 48 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 342.00 | 42 204.00 | 2 396.00 | 48 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 428.00 | 748 428.00 | | 748 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 202.00 | | | 1 252 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
VB T. V. A. | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 574.00 | 1 307 574.00 | | 1 307 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 784.00 | 1 354 784.00 | | 1 354 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 649.00 | 2 059 649.00 | | 2 059 649.00 |