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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 002.00 | 67 562.00 | 440.00 | 68 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 924.00 | 513 446.00 | 24 478.00 | 537 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 027.00 | 50 801.00 | 164 226.00 | 215 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 072.00 | 13 259.00 | 150 813.00 | 164 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 988.00 | 33 435.00 | 1 294 553.00 | 1 327 988.00 |
BZ Autres créances | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CF Disponibilités | 108 211.00 | | 108 211.00 | 108 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 582.00 | 97 495.00 | 1 771 087.00 | 1 868 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 506.00 | 610 941.00 | 1 795 565.00 | 2 406 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 587.00 | 437 548.00 | 24 038.00 | 461 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 756.00 | -174 933.00 | | -222 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 104.00 | -47 822.00 | | -141 104.00 |
DL TOTAL (I) | -308 860.00 | -167 758.00 | | -308 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 574.00 | 1 307 574.00 | | 1 307 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 414.00 | 631 528.00 | | 796 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 439.00 | | 438.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 104 425.00 | 1 939 698.00 | | 2 104 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 565.00 | 1 771 942.00 | | 1 795 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 096.00 | 535 987.00 | 544 083.00 | 8 096.00 |
FG Production vendue services | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 754.00 | 535 987.00 | 547 741.00 | 11 754.00 |
FM Production stockée | | | -71 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 707.00 | |
FQ Autres produits | | | -783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 48 331.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 48 331.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -48 331.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 796.00 | 643 350.00 | | 483 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 900.00 | 691 172.00 | | 624 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 104.00 | -47 822.00 | | -141 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 174.00 | | 18 750.00 | 519 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 837.00 | | 18 750.00 | 442 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 515.00 | 12 931.00 | | 500 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 737.00 | 12 811.00 | | 424 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 460.00 | 120.00 | | 73 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 832.00 | 4 935.00 | 8 707.00 | 67 832.00 |
6T Sur comptes clients | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 267.00 | 4 935.00 | 8 707.00 | 101 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 267.00 | 4 935.00 | 8 707.00 | 101 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 414.00 | 796 414.00 | | 796 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 553.00 | 1 294 553.00 | | 1 294 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
VB T. V. A. | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 574.00 | 1 307 574.00 | | 1 307 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 273.00 | 1 347 838.00 | 33 435.00 | 1 381 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 425.00 | 2 104 425.00 | | 2 104 425.00 |