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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 002.00 | 67 682.00 | 320.00 | 68 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 924.00 | 527 194.00 | 10 730.00 | 537 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 315.00 | 51 169.00 | 143 146.00 | 194 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 338.00 | 6 708.00 | 160 829.00 | 167 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 062.00 | 33 435.00 | 1 328 627.00 | 1 362 062.00 |
BZ Autres créances | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CF Disponibilités | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 767.00 | 81 314.00 | 1 720 453.00 | 1 811 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 691.00 | 618 508.00 | 1 731 183.00 | 2 349 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 587.00 | 451 177.00 | 10 410.00 | 461 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 860.00 | -222 756.00 | | -363 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 753.00 | -141 104.00 | | 254 753.00 |
DL TOTAL (I) | -54 106.00 | -308 860.00 | | -54 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 574.00 | 1 307 574.00 | | 957 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 265.00 | 796 414.00 | | 827 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | 438.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 290.00 | 2 104 425.00 | | 1 785 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 183.00 | 1 795 565.00 | | 1 731 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 663.00 | 473 596.00 | 481 258.00 | 7 663.00 |
FG Production vendue services | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 890.00 | 473 596.00 | 485 486.00 | 11 890.00 |
FM Production stockée | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 000.00 | -22.00 | | 350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 945.00 | 483 796.00 | | 846 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 191.00 | 624 900.00 | | 592 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 753.00 | -141 104.00 | | 254 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 924.00 | | | 537 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 687.00 | | | 461 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 446.00 | 13 748.00 | | 513 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 548.00 | 13 828.00 | | 437 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 580.00 | 120.00 | | 73 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 059.00 | 986.00 | 7 187.00 | 64 059.00 |
6T Sur comptes clients | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 495.00 | 988.00 | 7 167.00 | 97 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 495.00 | 986.00 | 7 167.00 | 97 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | 7 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 265.00 | 827 265.00 | | 827 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 627.00 | 1 328 627.00 | | 1 328 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
VB T. V. A. | 56 259.00 | 66 259.00 | | 56 259.00 |
VI Groupe et associés | 957 574.00 | 957 574.00 | | 957 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 641.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 162.00 | 1 385 727.00 | 33 435.00 | 1 419 162.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 290.00 | 1 785 290.00 | | 1 785 290.00 |