| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 976.00 | 78 176.00 | 17 799.00 | 95 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 953.00 | 99 382.00 | 46 571.00 | 145 953.00 |
BT Marchandises | 975 690.00 | | 975 690.00 | 975 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 185.00 | 8 126.00 | 1 571 059.00 | 1 579 185.00 |
BZ Autres créances | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
CF Disponibilités | 815 438.00 | | 815 438.00 | 815 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 478.00 | | 266 478.00 | 266 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 860.00 | 8 126.00 | 3 708 734.00 | 3 716 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 813.00 | 107 508.00 | 3 755 305.00 | 3 862 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 636.00 | | | 1 370 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 275.00 | | | 1 697 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 725.00 | | | 1 796 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 058.00 | | | 2 003 058.00 |
ED (V) | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 305.00 | | | 3 755 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 058.00 | | | 2 003 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 479 407.00 | 6 945.00 | 7 486 353.00 | 7 479 407.00 |
FG Production vendue services | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 624.00 | 6 945.00 | 7 492 570.00 | 7 485 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 475 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 632.00 | | | -14 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 427.00 | | | 7 530 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 907.00 | | | 7 406 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 806.00 | | 21 146.00 | 124 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 510.00 | | 21 146.00 | 94 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483.00 | 6 898.00 | | 92 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958.00 | 6 898.00 | | 90 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 725.00 | 1 796 725.00 | | 1 796 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 466.00 | | | 1 569 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VI Groupe et associés | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 478.00 | | | 266 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 502.00 | 1 925 730.00 | 28 771.00 | 1 954 502.00 |
VW T.V.A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 058.00 | 2 003 058.00 | | 2 003 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
ST Autres comptes | 197 941.00 | | | 197 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 981.00 | | | 193 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
ZE Dividendes | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 295.00 | | | 389 295.00 |