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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 090.00 | 20 727.00 | 7 362.00 | 28 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 413.00 | 44 114.00 | 29 298.00 | 73 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 920.00 | 66 366.00 | 73 553.00 | 139 920.00 |
BT Marchandises | 1 178 378.00 | | 1 178 378.00 | 1 178 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 259.00 | 8 126.00 | 925 133.00 | 933 259.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 1 327 558.00 | | 1 327 558.00 | 1 327 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 146.00 | 8 126.00 | 3 488 020.00 | 3 496 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 067.00 | 74 492.00 | 3 561 574.00 | 3 636 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 573.00 | | | 1 986 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 584.00 | | | -175 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 109.00 | | | 2 014 109.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 494.00 | | | 919 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
EA Autres dettes | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 007.00 | | | 1 516 007.00 |
ED (V) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 574.00 | | | 3 561 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 007.00 | | | 1 516 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 186 076.00 | | 6 186 076.00 | 6 186 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 076.00 | | 6 186 076.00 | 6 186 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 814.00 | | | 6 284 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 399.00 | | | 6 460 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 584.00 | | | -175 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 629.00 | | 15 291.00 | 124 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 212.00 | | 15 291.00 | 86 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 918.00 | 7 447.00 | | 58 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 394.00 | 7 447.00 | | 57 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 500.00 | 8 700.00 | 68 500.00 | 68 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 626.00 | 8 700.00 | 68 500.00 | 76 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 68 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 494.00 | 919 494.00 | | 919 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
UX Autres créances clients | 923 540.00 | 923 540.00 | | 923 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 102.00 | 990 209.00 | 36 892.00 | 1 027 102.00 |
VW T.V.A. | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 007.00 | 1 516 007.00 | | 1 516 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
ST Autres comptes | 258 459.00 | | | 258 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
YT Sous‐traitance | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 061.00 | | | 1 234 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 165.00 | | | 519 165.00 |