| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 090.00 | 19 886.00 | 8 203.00 | 28 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 122.00 | 37 507.00 | 20 614.00 | 58 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 629.00 | 58 918.00 | 65 710.00 | 124 629.00 |
BT Marchandises | 1 209 658.00 | | 1 209 658.00 | 1 209 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 123.00 | 8 126.00 | 1 126 997.00 | 1 135 123.00 |
BZ Autres créances | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CF Disponibilités | 775 900.00 | | 775 900.00 | 775 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 866.00 | | 320 866.00 | 320 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 674.00 | 8 126.00 | 3 455 548.00 | 3 463 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 303.00 | 67 044.00 | 3 521 259.00 | 3 588 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 650.00 | 1 488 607.00 | | 1 458 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 923.00 | 70 043.00 | | 527 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 693.00 | 1 761 770.00 | | 2 189 693.00 |
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 76 615.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 546.00 | 1 192 962.00 | | 873 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 687.00 | 68 179.00 | | 335 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 248.00 | 1 337 758.00 | | 1 212 248.00 |
ED (V) | 50 817.00 | 24 381.00 | | 50 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 259.00 | 3 123 909.00 | | 3 521 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 248.00 | | | 1 212 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 109 371.00 | | 6 109 371.00 | 6 109 371.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 543.00 | | 6 110 543.00 | 6 110 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 387 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 002.00 | | | 1 200 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 002.00 | 44 917.00 | | 1 200 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 386.00 | 13 339.00 | | 34 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165 616.00 | 31 578.00 | | 1 165 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 509.00 | 38 673.00 | | 238 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 202.00 | 7 463 255.00 | | 7 341 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 279.00 | 7 393 212.00 | | 6 813 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 923.00 | 70 043.00 | | 527 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 468.00 | | 66 452.00 | 147 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 771.00 | 36 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 292.00 | 124 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 520.00 | 86 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 172.00 | | 29 560.00 | 117 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 771.00 | | 36 892.00 | 28 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 790.00 | 5 648.00 | 60 520.00 | 113 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 266.00 | 5 648.00 | 60 520.00 | 112 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 126.00 | 68 500.00 | | 8 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 546.00 | 873 546.00 | | 873 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 977.00 | 190 977.00 | | 190 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 404.00 | 1 125 404.00 | | 1 125 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 866.00 | 320 866.00 | | 320 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 008.00 | 1 478 116.00 | 36 892.00 | 1 515 008.00 |
VW T.V.A. | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 248.00 | 1 212 248.00 | | 1 212 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
ST Autres comptes | 268 771.00 | | | 268 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
YT Sous‐traitance | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 355.00 | | | 1 186 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 071.00 | | | 399 071.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 687.00 | | | 484 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |