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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 733.00 | 43 768.00 | 50 965.00 | 94 733.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 513.00 | 44 990.00 | 65 523.00 | 110 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 276.00 | | 731 276.00 | 731 276.00 |
BZ Autres créances | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
CF Disponibilités | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 077.00 | | 895 077.00 | 895 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 590.00 | 44 990.00 | 960 601.00 | 1 005 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 293.00 | 10 225.00 | | 50 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 736.00 | 41 968.00 | | 69 736.00 |
DL TOTAL (I) | 230 029.00 | 160 294.00 | | 230 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 346.00 | 14 883.00 | | 22 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 260.00 | 289.00 | | 40 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 672.00 | 412 250.00 | | 341 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 222.00 | 96 105.00 | | 205 222.00 |
EA Autres dettes | | 16 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 072.00 | 23 365.00 | | 121 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 572.00 | 563 106.00 | | 730 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 601.00 | 723 399.00 | | 960 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 807.00 | | 2 968 807.00 | 2 968 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 807.00 | | 2 968 807.00 | 2 968 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 085.00 | 31 025.00 | | 77 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 085.00 | 31 025.00 | | 77 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 683.00 | -31 025.00 | | -69 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | -1 287.00 | | 9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 160.00 | 2 241 153.00 | | 2 988 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 424.00 | 2 199 184.00 | | 2 918 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 736.00 | 41 968.00 | | 69 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 920.00 | | 33 494.00 | 80 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 14 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 110 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 489.00 | | 29 244.00 | 65 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 208.00 | | 4 250.00 | 14 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 674.00 | 14 316.00 | | 30 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | 14 316.00 | | 29 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 672.00 | 341 672.00 | | 341 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
UX Autres créances clients | 731 276.00 | | | 731 276.00 |
VB T. V. A. | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VI Groupe et associés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 396.00 | 819 588.00 | 11 808.00 | 831 396.00 |
VW T.V.A. | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 572.00 | 730 572.00 | | 730 572.00 |