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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 409.00 | 58 870.00 | 79 539.00 | 138 409.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 891.00 | 60 092.00 | 92 799.00 | 152 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 015.00 | | 1 506 015.00 | 1 506 015.00 |
BZ Autres créances | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 469.00 | | 1 550 469.00 | 1 550 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 361.00 | 60 092.00 | 1 643 269.00 | 1 703 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 711.00 | 132 240.00 | | 187 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 815.00 | 222 091.00 | | 22 815.00 |
DL TOTAL (I) | 320 526.00 | 464 331.00 | | 320 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 588.00 | 78 568.00 | | 271 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 713.00 | 447 664.00 | | 785 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 577.00 | 294 005.00 | | 194 577.00 |
EA Autres dettes | 70 865.00 | 62 785.00 | | 70 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 742.00 | 1 194 597.00 | | 1 322 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 269.00 | 1 658 928.00 | | 1 643 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 742.00 | 1 194 597.00 | | 1 322 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 913 715.00 | | 4 913 715.00 | 4 913 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 715.00 | | 4 913 715.00 | 4 913 715.00 |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 2 156.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | 2 156.00 | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 581.00 | -2 156.00 | | -5 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 85 773.00 | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 395.00 | 4 609 463.00 | | 4 914 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 580.00 | 4 387 372.00 | | 4 891 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 815.00 | 222 091.00 | | 22 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 452.00 | 27 472.00 | | 74 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 850.00 | | 60 288.00 | 119 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 247.00 | 152 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 247.00 | 138 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 368.00 | | 60 288.00 | 105 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 712.00 | 14 036.00 | 22 656.00 | 68 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 490.00 | 14 036.00 | 22 656.00 | 67 490.00 |