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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 881.00 | 85 179.00 | 34 702.00 | 119 881.00 |
BF Prêts | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 200.00 | 86 401.00 | 60 799.00 | 147 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 957.00 | | 1 545 957.00 | 1 545 957.00 |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 146.00 | | 1 591 146.00 | 1 591 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 346.00 | 86 401.00 | 1 651 945.00 | 1 738 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 091.00 | | | 222 091.00 |
DL TOTAL (I) | 464 331.00 | | | 464 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 916.00 | | | 441 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 005.00 | | | 294 005.00 |
EA Autres dettes | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 658.00 | | | 275 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 614.00 | | | 1 187 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 945.00 | | | 1 651 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 614.00 | | | 1 187 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 606 963.00 | | 4 606 963.00 | 4 606 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 963.00 | | 4 606 963.00 | 4 606 963.00 |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 967.00 | |
GE Autres charges | | | 114 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 463.00 | | | 4 609 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 372.00 | | | 4 387 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 091.00 | | | 222 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 237.00 | | 10 963.00 | 138 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 26 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 147 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 057.00 | | 824.00 | 119 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 958.00 | | 10 139.00 | 17 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 434.00 | 20 967.00 | | 65 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 212.00 | 20 967.00 | | 64 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 916.00 | 441 916.00 | | 441 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 773.00 | 85 773.00 | | 85 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 658.00 | 275 658.00 | | 275 658.00 |
UP Prêts | 11 465.00 | 11 455.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 957.00 | 1 545 957.00 | | 1 545 957.00 |
VB T. V. A. | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VI Groupe et associés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 660.00 | 1 592 028.00 | 14 632.00 | 1 606 660.00 |
VW T.V.A. | 181 735.00 | 181 735.00 | | 181 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 614.00 | 1 187 614.00 | | 1 187 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 857.00 | | | 450 857.00 |
ST Autres comptes | 185 296.00 | | | 185 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
YT Sous‐traitance | 3 188 929.00 | | | 3 188 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 579.00 | | | 509 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 890 506.00 | | | 3 890 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |