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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 33 550.00 | 22 254.00 | 11 296.00 | 33 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 475.00 | 301 971.00 | 43 504.00 | 345 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 749.00 | 54 960.00 | 27 789.00 | 82 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 327.00 | 396 267.00 | 165 059.00 | 561 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
BZ Autres créances | 267 208.00 | | 267 208.00 | 267 208.00 |
CF Disponibilités | 189 477.00 | | 189 477.00 | 189 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 455.00 | | 634 455.00 | 634 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 782.00 | 396 267.00 | 799 514.00 | 1 195 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DG Autres réserves | 279 911.00 | | | 279 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
DL TOTAL (I) | 498 679.00 | | | 498 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 329.00 | | | 166 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 835.00 | | | 300 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 514.00 | | | 799 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 835.00 | | | 300 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 900.00 | | 4 150.00 | 643 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 722.00 | 561 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 722.00 | 469 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 819.00 | | 4 150.00 | 551 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 767.00 | 43 733.00 | 56 233.00 | 408 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 687.00 | 43 733.00 | 56 233.00 | 391 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 329.00 | 166 329.00 | | 166 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 137 094.00 | | | 137 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VC Groupe et associés | 123 545.00 | | | 123 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 251.00 | 405 251.00 | | 405 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 835.00 | 300 835.00 | | 300 835.00 |