| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 33 551.00 | 28 703.00 | 4 848.00 | 33 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 595.00 | 319 244.00 | 3 352.00 | 322 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 555.00 | 51 297.00 | 11 258.00 | 62 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 948.00 | 416 021.00 | 101 927.00 | 517 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BN En cours de production de biens | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 117.00 | | 126 117.00 | 126 117.00 |
BZ Autres créances | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
CF Disponibilités | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 651.00 | | 383 651.00 | 383 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 598.00 | 416 021.00 | 485 578.00 | 901 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DG Autres réserves | 245 921.00 | | | 245 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 375 050.00 | | | 375 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 528.00 | | | 110 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 578.00 | | | 485 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 528.00 | | | 110 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 224.00 | | | 527 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 277.00 | 517 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 91 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 426 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 144.00 | | | 435 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 673.00 | 22 624.00 | 9 277.00 | 402 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | 303.00 | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 592.00 | 22 624.00 | 8 973.00 | 385 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VC Groupe et associés | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 962.00 | 227 962.00 | | 227 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |