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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 33 551.00 | 30 769.00 | 2 782.00 | 33 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 800.00 | 322 776.00 | 5 024.00 | 327 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 555.00 | 57 439.00 | 5 115.00 | 62 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 152.00 | 427 761.00 | 95 391.00 | 523 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BN En cours de production de biens | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 304.00 | | 227 304.00 | 227 304.00 |
BZ Autres créances | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
CF Disponibilités | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 726.00 | | 422 726.00 | 422 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 879.00 | 427 761.00 | 518 118.00 | 945 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 364 223.00 | | | 364 223.00 |
DP Provisions pour risques | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
EA Autres dettes | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 118.00 | | | 518 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 948.00 | | 5 205.00 | 517 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 171.00 | | 5 205.00 | 426 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 021.00 | 11 740.00 | | 416 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 244.00 | 11 740.00 | | 399 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 227 304.00 | 227 304.00 | | 227 304.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VC Groupe et associés | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 746.00 | 312 746.00 | | 312 746.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |