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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 953.00 | 40 649.00 | 6 304.00 | 46 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 590.00 | 84 382.00 | 8 208.00 | 92 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BP En cours de production de services | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 696.00 | | 276 696.00 | 276 696.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CF Disponibilités | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 928.00 | | 401 928.00 | 401 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 519.00 | 84 382.00 | 410 136.00 | 494 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 126 663.00 | | | 126 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 176 683.00 | | | 176 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 453.00 | | | 233 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 136.00 | | | 410 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 453.00 | | | 233 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 507.00 | | 2 083.00 | 90 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 264.00 | | 2 083.00 | 88 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 779.00 | 1 602.00 | | 82 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 440.00 | 1 602.00 | | 82 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 276 696.00 | | | 276 696.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VI Groupe et associés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VP Divers | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 929.00 | 301 100.00 | 1 829.00 | 302 929.00 |
VW T.V.A. | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 453.00 | 233 453.00 | | 233 453.00 |