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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 832.00 | 45 464.00 | 1 367.00 | 46 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 106.00 | 43 871.00 | 3 235.00 | 47 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 181.00 | 89 674.00 | 6 507.00 | 96 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 425.00 | | 244 425.00 | 244 425.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CF Disponibilités | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 932.00 | | 358 932.00 | 358 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 113.00 | 89 674.00 | 365 439.00 | 455 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DL TOTAL (I) | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 439.00 | | | 365 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 240.00 | | 3 941.00 | 92 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | | 3 941.00 | 89 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 153.00 | 2 521.00 | | 87 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 814.00 | 2 521.00 | | 86 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 244 425.00 | 244 425.00 | | 244 425.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VI Groupe et associés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 265.00 | 257 436.00 | 1 829.00 | 259 265.00 |
VW T.V.A. | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 247.00 | 202 247.00 | | 202 247.00 |