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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 743.00 | 43 258.00 | 4 485.00 | 47 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 380.00 | 86 991.00 | 6 389.00 | 93 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 047.00 | | 364 047.00 | 364 047.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 004.00 | | 481 004.00 | 481 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 385.00 | 86 991.00 | 487 394.00 | 574 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 143 083.00 | | | 143 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
DL TOTAL (I) | 194 824.00 | | | 194 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 092.00 | | | 181 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 569.00 | | | 292 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 394.00 | | | 487 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 269.00 | | | 289 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 590.00 | | 790.00 | 92 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 347.00 | | 790.00 | 90 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 382.00 | 2 608.00 | | 84 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 043.00 | 2 608.00 | | 84 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 092.00 | 181 092.00 | | 181 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 364 047.00 | | | 364 047.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VI Groupe et associés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VP Divers | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 089.00 | 382 259.00 | 1 829.00 | 384 089.00 |
VW T.V.A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 269.00 | 289 269.00 | | 289 269.00 |