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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 610.00 | | 223 610.00 | 223 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 945.00 | 1 370.00 | 320 574.00 | 321 945.00 |
BZ Autres créances | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 839.00 | 1 370.00 | 339 469.00 | 340 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 610.00 | | | 223 610.00 |
CU Autres participations | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
DH Report à nouveau | -47 007.00 | | | -47 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
DL TOTAL (I) | 270 148.00 | | | 270 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 469.00 | | | 339 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 400.00 | | | -18 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 797.00 | | | -13 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 945.00 | | 53 000.00 | 279 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 320 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 321 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 574.00 | | 53 000.00 | 278 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 610.00 | 223 610.00 | | 223 610.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 010.00 | 242 010.00 | | 242 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 321.00 | | | 4 321.00 |