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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 610.00 | | 273 610.00 | 273 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 945.00 | 1 370.00 | 370 574.00 | 371 945.00 |
BZ Autres créances | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 892.00 | 1 370.00 | 389 521.00 | 390 892.00 |
CU Autres participations | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
DH Report à nouveau | -33 209.00 | | | -33 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
DL TOTAL (I) | 334 469.00 | | | 334 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 521.00 | | | 389 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 529.00 | | | -16 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 321.00 | | | -14 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 945.00 | | 50 000.00 | 321 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 574.00 | | 50 000.00 | 320 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 610.00 | 273 610.00 | | 273 610.00 |
VI Groupe et associés | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 139.00 | 290 139.00 | | 290 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |