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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 129.00 | 225 353.00 | 43 776.00 | 269 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 509.00 | 99 768.00 | 741.00 | 100 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 048.00 | 325 517.00 | 160 531.00 | 486 048.00 |
BN En cours de production de biens | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 1 449 668.00 | | 1 449 668.00 | 1 449 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 787.00 | | 1 787 787.00 | 1 787 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 835.00 | 325 517.00 | 1 948 317.00 | 2 273 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 193.00 | 1 005 013.00 | | 1 091 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 956.00 | 122 930.00 | | 249 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 150.00 | 1 512 943.00 | | 1 726 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 352.00 | 19 829.00 | | 15 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 943.00 | 77 087.00 | | 63 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 873.00 | 100 397.00 | | 142 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 168.00 | 197 313.00 | | 222 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 317.00 | 1 710 256.00 | | 1 948 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 168.00 | 197 313.00 | | 222 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 729.00 | | 39 103.00 | 453 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 783.00 | 486 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | 369 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 319.00 | | 39 103.00 | 337 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 014.00 | 14 287.00 | 6 783.00 | 318 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 617.00 | 14 287.00 | 6 783.00 | 317 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UX Autres créances clients | 279 245.00 | | | 279 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VI Groupe et associés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VP Divers | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 091.00 | 300 091.00 | | 300 091.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 168.00 | 222 168.00 | | 222 168.00 |