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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 670.00 | 247 032.00 | 22 637.00 | 269 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 850.00 | 84 804.00 | 20 047.00 | 104 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 534.00 | 331 836.00 | 158 698.00 | 490 534.00 |
BN En cours de production de biens | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 279.00 | | 322 279.00 | 322 279.00 |
BZ Autres créances | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 1 777 792.00 | | 1 777 792.00 | 1 777 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 582.00 | | 2 205 582.00 | 2 205 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 116.00 | 331 836.00 | 2 364 280.00 | 2 696 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 646.00 | 1 304 399.00 | | 1 568 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 049.00 | 302 047.00 | | 237 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 695.00 | 1 991 446.00 | | 2 190 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 152.00 | 22 123.00 | | 29 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 81 563.00 | | 43 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 008.00 | 99 518.00 | | 101 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 584.00 | 203 204.00 | | 173 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 280.00 | 2 194 651.00 | | 2 364 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 584.00 | 203 204.00 | | 173 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 144.00 | | 6 885.00 | 504 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 496.00 | 490 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 496.00 | 374 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 131.00 | | 6 885.00 | 388 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 266.00 | 15 066.00 | 20 496.00 | 337 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 266.00 | 15 066.00 | 20 496.00 | 337 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UX Autres créances clients | 322 279.00 | 322 279.00 | | 322 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 29 152.00 | 29 152.00 | 6.00 | 29 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VP Divers | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 142.00 | 399 142.00 | | 399 142.00 |
VW T.V.A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 584.00 | 173 584.00 | | 173 584.00 |