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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 936.00 | 237 055.00 | 27 881.00 | 264 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 194.00 | 100 211.00 | 22 983.00 | 123 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 144.00 | 337 266.00 | 166 878.00 | 504 144.00 |
BN En cours de production de biens | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 317.00 | 1 029.00 | 319 288.00 | 320 317.00 |
BZ Autres créances | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 1 635 519.00 | | 1 635 519.00 | 1 635 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 801.00 | 1 029.00 | 2 027 772.00 | 2 028 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 945.00 | 338 295.00 | 2 194 651.00 | 2 532 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 399.00 | 1 091 193.00 | | 1 304 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 047.00 | 249 956.00 | | 302 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 446.00 | 1 726 150.00 | | 1 991 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 123.00 | 15 352.00 | | 22 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 563.00 | 63 943.00 | | 81 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 518.00 | 142 873.00 | | 99 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 204.00 | 222 168.00 | | 203 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 651.00 | 1 948 317.00 | | 2 194 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 204.00 | 222 168.00 | | 203 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 048.00 | | 22 685.00 | 486 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589.00 | 504 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 116 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 388 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 638.00 | | 22 685.00 | 369 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 517.00 | 16 337.00 | 4 589.00 | 325 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 121.00 | 16 337.00 | 4 192.00 | 325 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 319 082.00 | | | 319 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VP Divers | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 136.00 | 342 136.00 | | 342 136.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 204.00 | 203 204.00 | | 203 204.00 |