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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 208.00 | 116 352.00 | 92 856.00 | 209 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 378.00 | 133 562.00 | 22 816.00 | 156 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 908.00 | 249 914.00 | 125 994.00 | 375 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 550.00 | | 398 550.00 | 398 550.00 |
BZ Autres créances | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 056 202.00 | | 2 056 202.00 | 2 056 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 780.00 | | 2 527 780.00 | 2 527 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 688.00 | 249 914.00 | 2 653 774.00 | 2 903 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 868.00 | 253 868.00 | | 253 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 570.00 | 246 570.00 | | 246 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
DG Autres réserves | 1 102 376.00 | 1 098 713.00 | | 1 102 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 240.00 | 204 608.00 | | 87 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 824.00 | 1 828 529.00 | | 1 714 824.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 502.00 | 440 307.00 | | 435 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 350.00 | 193 646.00 | | 260 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 508.00 | 182 705.00 | | 173 508.00 |
EA Autres dettes | 29 591.00 | 43 894.00 | | 29 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 951.00 | 860 552.00 | | 898 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 774.00 | 2 729 081.00 | | 2 653 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 449.00 | 420 245.00 | | 463 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 326.00 | | 12 525.00 | 368 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 375 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 156 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 308.00 | | 1 900.00 | 207 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 695.00 | | 10 625.00 | 150 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 559.00 | 15 360.00 | 5.00 | 234 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 707.00 | 1 645.00 | | 114 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | 13 715.00 | 5.00 | 119 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 502.00 | | | 435 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 350.00 | 260 350.00 | | 260 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | 1.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 398 550.00 | | | 398 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 901.00 | 471 578.00 | 10 323.00 | 481 901.00 |
VW T.V.A. | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 951.00 | 463 449.00 | | 898 951.00 |