| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 804.00 | 118 346.00 | 118 458.00 | 236 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 670.00 | 143 149.00 | 14 521.00 | 157 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 796.00 | 261 495.00 | 143 302.00 | 404 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 710.00 | | 454 710.00 | 454 710.00 |
BZ Autres créances | 610 553.00 | | 610 553.00 | 610 553.00 |
CF Disponibilités | 625 235.00 | | 625 235.00 | 625 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 426.00 | | 1 692 426.00 | 1 692 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 222.00 | 261 495.00 | 1 835 727.00 | 2 097 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 868.00 | 253 868.00 | | 253 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 246 570.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 387.00 | 24 771.00 | | 25 387.00 |
DG Autres réserves | | 1 102 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 231.00 | 87 240.00 | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 307 486.00 | 1 714 824.00 | | 307 486.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 104.00 | 435 502.00 | | 368 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 145.00 | 260 350.00 | | 855 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 463.00 | 173 508.00 | | 222 463.00 |
EA Autres dettes | 42 530.00 | 29 591.00 | | 42 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 242.00 | 898 951.00 | | 1 488 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 727.00 | 2 653 774.00 | | 1 835 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 242.00 | 463 449.00 | | 1 488 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 908.00 | | 28 888.00 | 375 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 208.00 | | 27 596.00 | 209 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 378.00 | | 1 292.00 | 156 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 914.00 | 11 581.00 | | 249 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 352.00 | 1 994.00 | | 116 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 562.00 | 9 587.00 | | 133 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 104.00 | 368 104.00 | | 368 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 145.00 | 855 145.00 | | 855 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 454 710.00 | | | 454 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 133 308.00 | | | 133 308.00 |
VC Groupe et associés | 403 535.00 | | | 403 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 886.00 | 1 065 563.00 | 10 323.00 | 1 075 886.00 |
VW T.V.A. | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 242.00 | 1 488 242.00 | | 1 488 242.00 |