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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 547.00 | 125 300.00 | 112 147.00 | 247 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
AX Avances et acomptes | 160 673.00 | 151 327.00 | 9 346.00 | 160 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 780.00 | 276 627.00 | 132 153.00 | 408 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 440.00 | | 317 440.00 | 317 440.00 |
BZ Autres créances | 769 603.00 | | 769 603.00 | 769 603.00 |
CF Disponibilités | 345 688.00 | | 345 688.00 | 345 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 325.00 | | 1 434 325.00 | 1 434 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 105.00 | 276 627.00 | 1 566 478.00 | 1 843 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 868.00 | 253 868.00 | | 253 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
DG Autres réserves | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 401.00 | 28 231.00 | | -114 401.00 |
DL TOTAL (I) | 193 085.00 | 307 486.00 | | 193 085.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 526.00 | 368 104.00 | | 308 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 646.00 | 855 145.00 | | 774 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 508.00 | 222 463.00 | | 217 508.00 |
EA Autres dettes | 52 713.00 | 42 530.00 | | 52 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 393.00 | 1 488 242.00 | | 1 353 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 478.00 | 1 835 727.00 | | 1 566 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 393.00 | 1 488 242.00 | | 1 353 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 796.00 | | 3 984.00 | 404 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 804.00 | | 743.00 | 236 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 670.00 | | 3 003.00 | 157 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | 238.00 | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 495.00 | 15 132.00 | | 261 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 346.00 | 6 954.00 | | 118 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 149.00 | 8 178.00 | | 143 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 526.00 | 308 526.00 | | 308 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 646.00 | 774 646.00 | | 774 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 317 440.00 | 317 440.00 | | 317 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
VC Groupe et associés | 612 119.00 | 612 119.00 | | 612 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 197.00 | 1 088 637.00 | 10 560.00 | 1 099 197.00 |
VW T.V.A. | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 393.00 | 1 353 393.00 | | 1 353 393.00 |