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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 182 938.00 | 274 408.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 128 561.00 | 17 978.00 | 110 583.00 | 128 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 179.00 | 17 627.00 | 66 551.00 | 84 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 1 745.00 | 6 303.00 | 8 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 852.00 | 220 990.00 | 477 861.00 | 698 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
CF Disponibilités | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 267.00 | | 150 267.00 | 150 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 119.00 | 220 990.00 | 628 128.00 | 849 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -96 920.00 | | | -96 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 144.00 | | | -76 144.00 |
DL TOTAL (I) | -164 265.00 | | | -164 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 261.00 | | | 335 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 063.00 | | | 404 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 393.00 | | | 792 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 128.00 | | | 628 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 393.00 | | | 792 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 002.00 | | 580 002.00 | 580 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 002.00 | | 580 002.00 | 580 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 336.00 | |
GE Autres charges | | | 56 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 742.00 | | | 585 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 887.00 | | | 661 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 144.00 | | | -76 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 347.00 | | 38 788.00 | 675 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 284.00 | 698 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 284.00 | 220 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 047.00 | | | 458 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 300.00 | | 38 773.00 | 197 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 14.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | 30 336.00 | 243.00 | 7 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | 30 336.00 | 243.00 | 7 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 063.00 | 404 063.00 | | 404 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 335 261.00 | 335 261.00 | | 335 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 489.00 | 91 474.00 | 20 014.00 | 111 489.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 393.00 | 792 393.00 | | 792 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
ST Autres comptes | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 690.00 | | | 169 690.00 |