| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AP Constructions | 128 561.00 | 42 656.00 | 85 904.00 | 128 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 611.00 | 51 819.00 | 34 791.00 | 86 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 5 154.00 | 2 894.00 | 8 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 746.00 | 557 677.00 | 144 068.00 | 701 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
CF Disponibilités | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 680.00 | | 195 680.00 | 195 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 427.00 | 557 677.00 | 339 749.00 | 897 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -511 165.00 | | | -511 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 133.00 | | | -62 133.00 |
DL TOTAL (I) | -564 499.00 | | | -564 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 636.00 | | | 190 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 152.00 | | | 669 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 248.00 | | | 904 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 749.00 | | | 339 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 248.00 | | | 904 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 194.00 | | 487 194.00 | 487 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 194.00 | | 487 194.00 | 487 194.00 |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 221.00 | |
GE Autres charges | | | 29 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 615.00 | | | 489 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 749.00 | | | 551 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 133.00 | | | -62 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 748.00 | | 998.00 | 700 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 047.00 | | | 458 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 490.00 | | 731.00 | 222 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | 266.00 | 20 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 109.00 | 31 221.00 | | 69 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 409.00 | 31 221.00 | | 68 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 152.00 | 669 152.00 | | 669 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
VI Groupe et associés | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VP Divers | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 079.00 | 153 602.00 | 20 477.00 | 174 079.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 248.00 | 904 248.00 | | 904 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
ST Autres comptes | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 753.00 | | | 158 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |