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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AP Constructions | 128 561.00 | 30 317.00 | 98 244.00 | 128 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 879.00 | 34 641.00 | 51 237.00 | 85 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 3 450.00 | 4 599.00 | 8 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 748.00 | 526 456.00 | 174 291.00 | 700 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 108 687.00 | | 108 687.00 | 108 687.00 |
CF Disponibilités | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 868.00 | | 165 868.00 | 165 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 616.00 | 526 456.00 | 340 159.00 | 866 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -173 065.00 | | | -173 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 100.00 | | | -338 100.00 |
DL TOTAL (I) | -502 365.00 | | | -502 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 367.00 | | | 273 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 933.00 | | | 530 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 525.00 | | | 842 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 159.00 | | | 340 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 525.00 | | | 842 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 300.00 | | 502 300.00 | 502 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 300.00 | | 502 300.00 | 502 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 408.00 | |
GE Autres charges | | | 47 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 396.00 | | | 511 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 497.00 | | | 849 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 100.00 | | | -338 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 852.00 | | 1 895.00 | 698 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 047.00 | | | 458 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 790.00 | | 1 700.00 | 220 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 014.00 | | 195.00 | 20 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 052.00 | 31 057.00 | | 38 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 352.00 | 31 057.00 | | 37 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 938.00 | 274 408.00 | | 182 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 938.00 | 274 408.00 | | 182 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 938.00 | 274 408.00 | | 182 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 933.00 | 530 933.00 | | 530 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 273 367.00 | 273 367.00 | | 273 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VP Divers | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 157.00 | 135 946.00 | 20 210.00 | 156 157.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 525.00 | 842 525.00 | | 842 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 551.00 | | | 166 551.00 |