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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 234.00 | | 453 234.00 | 453 234.00 |
BZ Autres créances | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
CF Disponibilités | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 863.00 | | 532 863.00 | 532 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 234.00 | | 453 234.00 | 453 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 240 983.00 | 240 983.00 | | 240 983.00 |
DH Report à nouveau | -5 947.00 | -3 525.00 | | -5 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 247.00 | -2 423.00 | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 458 533.00 | 441 286.00 | | 458 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 809.00 | 32 519.00 | | 38 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 319.00 | 64 077.00 | | 33 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 330.00 | 98 756.00 | | 74 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 863.00 | 540 042.00 | | 532 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | -1 212.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 911.00 | 546.00 | | 24 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664.00 | 2 969.00 | | 7 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 247.00 | -2 423.00 | | 17 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VC Groupe et associés | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
VI Groupe et associés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |