| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 973.00 | | 593 973.00 | 593 973.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 991.00 | | 625 991.00 | 625 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 289.00 | | | 141 289.00 |
CU Autres participations | 450 684.00 | | 450 684.00 | 450 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 318 403.00 | 292 918.00 | | 318 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 069.00 | 45 485.00 | | 40 069.00 |
DL TOTAL (I) | 564 721.00 | 544 653.00 | | 564 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 709.00 | 18 568.00 | | 14 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 080.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 270.00 | 21 648.00 | | 61 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 991.00 | 566 301.00 | | 625 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 270.00 | 21 648.00 | | 61 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 206.00 | -1 519.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 465.00 | 50 596.00 | | 44 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396.00 | 5 112.00 | | 4 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 069.00 | 45 485.00 | | 40 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 175.00 | | 97 798.00 | 496 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 175.00 | | 95 798.00 | 496 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
VI Groupe et associés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |