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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 114.00 | | 511 114.00 | 511 114.00 |
BZ Autres créances | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CF Disponibilités | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 730.00 | | 617 730.00 | 617 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
CU Autres participations | 450 684.00 | | 450 684.00 | 450 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 235 987.00 | 252 283.00 | | 235 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 931.00 | -16 295.00 | | 106 931.00 |
DL TOTAL (I) | 549 168.00 | 442 237.00 | | 549 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 243.00 | 73 455.00 | | 66 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 800.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 561.00 | 75 353.00 | | 68 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 730.00 | 517 590.00 | | 617 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 561.00 | 75 353.00 | | 68 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | -6 873.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 626.00 | 452.00 | | 114 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695.00 | 16 747.00 | | 7 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 931.00 | -16 295.00 | | 106 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 082.00 | | 60 430.00 | 484 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 398.00 | 511 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 398.00 | 511 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 082.00 | | 60 430.00 | 484 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |