| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 687.00 | 24 896.00 | 7 791.00 | 32 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 994.00 | 27 546.00 | 93 448.00 | 120 994.00 |
060 Stock marchandises | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
072 Créances – Autres | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
084 Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
110 Total général Actif | 171 971.00 | 27 546.00 | 144 425.00 | 171 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 484.00 | 358 551.00 | | 376 484.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 488.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 608.00 | 359 038.00 | | 376 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 443.00 | 257 732.00 | | 273 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 311.00 | -2 788.00 | | -3 311.00 |
242 Autres charges externes. | 40 124.00 | 36 163.00 | | 40 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 1 237.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 209.00 | 51 274.00 | | 54 209.00 |
252 Charges sociales | 2 443.00 | 2 453.00 | | 2 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | 1 009.00 | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 101.00 | 347 113.00 | | 370 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 507.00 | 11 925.00 | | 6 507.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 797.00 | | | 797.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 57.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 1 619.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 373.00 | 10 249.00 | | 6 373.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |