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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 549.00 | 25 056.00 | 11 493.00 | 36 549.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 856.00 | 27 706.00 | 97 150.00 | 124 856.00 |
060 Stock marchandises | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
072 Créances – Autres | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
084 Disponibilités | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
110 Total général Actif | 189 801.00 | 27 706.00 | 162 095.00 | 189 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 432.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 369 766.00 | 369 302.00 | | 369 766.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 202.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 772.00 | 371 504.00 | | 369 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 616.00 | 267 790.00 | | 265 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 844.00 | -1 673.00 | | 2 844.00 |
242 Autres charges externes. | 39 286.00 | 36 053.00 | | 39 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 1 382.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 428.00 | 52 338.00 | | 55 428.00 |
252 Charges sociales | 2 368.00 | 2 126.00 | | 2 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | 2 911.00 | | 2 819.00 |
262 Autres charges | | 407.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 369 578.00 | 361 333.00 | | 369 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194.00 | 10 171.00 | | 194.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 169.00 | | |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 382.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 198.00 | 8 950.00 | | 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |