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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 687.00 | 27 807.00 | 4 880.00 | 32 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 994.00 | 30 457.00 | 90 537.00 | 120 994.00 |
060 Stock marchandises | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
084 Disponibilités | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
110 Total général Actif | 176 015.00 | 30 457.00 | 145 557.00 | 176 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 369 302.00 | 376 484.00 | | 369 302.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 202.00 | 124.00 | | 2 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 504.00 | 376 608.00 | | 371 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 790.00 | 273 443.00 | | 267 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 673.00 | -3 311.00 | | -1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 36 053.00 | 40 124.00 | | 36 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 796.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 338.00 | 54 209.00 | | 52 338.00 |
252 Charges sociales | 2 126.00 | 2 443.00 | | 2 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | 1 394.00 | | 2 911.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 4.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 333.00 | 370 101.00 | | 361 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 171.00 | 6 507.00 | | 10 171.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | 797.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 929.00 | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 950.00 | 6 373.00 | | 8 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 064.00 | | | 32 064.00 |