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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 926.00 | 14 974.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 8 874.00 | 600.00 | 9 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 844.00 | 683 074.00 | 204 770.00 | 887 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 607.00 | 723 412.00 | 286 195.00 | 1 009 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 088.00 | | 382 088.00 | 382 088.00 |
BZ Autres créances | 177 979.00 | | 177 979.00 | 177 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 067.00 | | 560 067.00 | 560 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 674.00 | 723 412.00 | 846 262.00 | 1 569 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 85 685.00 | 25 686.00 | 59 999.00 | 85 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 779 379.00 | 779 379.00 | | 779 379.00 |
DH Report à nouveau | -268 391.00 | -9 669.00 | | -268 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 512.00 | -258 722.00 | | -233 512.00 |
DL TOTAL (I) | 293 976.00 | 527 488.00 | | 293 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500.00 | 4 701.00 | | 66 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 835.00 | 135 122.00 | | 138 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 713.00 | 121 227.00 | | 172 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 608.00 | 70 917.00 | | 73 608.00 |
EA Autres dettes | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 286.00 | 331 967.00 | | 552 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 262.00 | 859 455.00 | | 846 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 286.00 | 331 967.00 | | 552 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 500.00 | 4 701.00 | | 66 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 462.00 | | 1 407 462.00 | 1 407 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 462.00 | | 1 407 462.00 | 1 407 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 473.00 | 13 093.00 | | 16 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414.00 | 35 003.00 | | 16 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 414.00 | 35 003.00 | | 16 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 521.00 | 54 707.00 | | 22 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 521.00 | 54 707.00 | | 22 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 107.00 | -19 704.00 | | -6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | 26 856.00 | | 21 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 385.00 | 1 805 518.00 | | 1 459 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 897.00 | 2 064 240.00 | | 1 692 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 512.00 | -258 722.00 | | -233 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 965.00 | | 31 642.00 | 977 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 624.00 | | 750.00 | 24 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 488.00 | | 30 892.00 | 948 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708.00 | 944.00 | | 13 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | 944.00 | | 8 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 823 000.00 | 3 007 740.00 | | 3 823 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 986.00 | 300 774.00 | | 407 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 986.00 | 300 774.00 | | 407 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 663.00 | 138 663.00 | | 138 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 844.00 | | | 887 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 382 088.00 | | | 382 088.00 |
VB T. V. A. | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VC Groupe et associés | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 763.00 | 560 068.00 | 893 695.00 | 1 453 763.00 |
VW T.V.A. | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 286.00 | 552 286.00 | | 552 286.00 |