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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AN Terrains | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 4 106.00 | 11 794.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 577.00 | 8 161.00 | 6 416.00 | 14 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 160.00 | 17 119.00 | 36 041.00 | 53 160.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 775.00 | | 608 775.00 | 608 775.00 |
BZ Autres créances | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
CF Disponibilités | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 164.00 | | 1 123 164.00 | 1 123 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 324.00 | 17 119.00 | 1 159 205.00 | 1 176 324.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 779 379.00 | 779 379.00 | | 779 379.00 |
DH Report à nouveau | -181 845.00 | -257 084.00 | | -181 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 439.00 | 75 239.00 | | 48 439.00 |
DL TOTAL (I) | 662 473.00 | 614 033.00 | | 662 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 533.00 | 236 108.00 | | 253 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 811.00 | 100 747.00 | | 119 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 366.00 | 4 342.00 | | 114 366.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 101 285.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 732.00 | 442 483.00 | | 496 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 205.00 | 1 056 516.00 | | 1 159 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 277.00 | | 10 633.00 | 43 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 53 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 39 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 574.00 | | 8 133.00 | 32 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 2 500.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 280.00 | 3 590.00 | 750.00 | 14 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 427.00 | 3 590.00 | 750.00 | 9 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 811.00 | 119 811.00 | | 119 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 608 775.00 | 608 775.00 | | 608 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VC Groupe et associés | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
VI Groupe et associés | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 798.00 | 933 947.00 | 5 851.00 | 939 798.00 |
VW T.V.A. | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 749.00 | 490 749.00 | | 490 749.00 |