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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 1 562.00 | 14 338.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 9 024.00 | 450.00 | 9 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 924 638.00 | 683 074.00 | 241 564.00 | 924 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 400.00 | 724 198.00 | 322 202.00 | 1 046 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 266.00 | | 249 266.00 | 249 266.00 |
BZ Autres créances | 341 524.00 | | 341 524.00 | 341 524.00 |
CF Disponibilités | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 079.00 | | 630 079.00 | 630 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 480.00 | 724 198.00 | 952 282.00 | 1 676 480.00 |
CU Autres participations | 85 685.00 | 25 686.00 | 59 999.00 | 85 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 779 379.00 | 779 379.00 | | 779 379.00 |
DH Report à nouveau | -501 903.00 | -268 391.00 | | -501 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 108.00 | -233 512.00 | | 46 108.00 |
DL TOTAL (I) | 340 084.00 | 293 976.00 | | 340 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 593.00 | 138 835.00 | | 141 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 316.00 | 172 713.00 | | 268 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 306.00 | 73 608.00 | | 129 306.00 |
EA Autres dettes | 72 983.00 | 100 630.00 | | 72 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 198.00 | 552 286.00 | | 612 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 282.00 | 846 262.00 | | 952 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 198.00 | 552 286.00 | | 612 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 607.00 | | | 1 009 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -36 794.00 | | 1 016 174.00 | -36 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -36 794.00 | | 1 046 400.00 | -36 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 381.00 | | | 979 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 652.00 | 786.00 | | 14 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 786.00 | | 9 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 830 740.00 | | | 6 830 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 760.00 | | | 708 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 760.00 | | | 708 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 316.00 | 268 316.00 | | 268 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 924 638.00 | | | 924 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 249 266.00 | | | 249 266.00 |
VB T. V. A. | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VC Groupe et associés | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 278.00 | 590 789.00 | 930 489.00 | 1 521 278.00 |
VW T.V.A. | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 198.00 | 612 198.00 | | 612 198.00 |