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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 9 474.00 | 1 588.00 | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 133.00 | 17 978.00 | 5 154.00 | 23 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 063.00 | 27 453.00 | 8 609.00 | 36 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 033.00 | | 191 033.00 | 191 033.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 133 556.00 | | 133 556.00 | 133 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 853.00 | | 404 853.00 | 404 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 917.00 | 27 453.00 | 413 463.00 | 440 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 11 302.00 | 10 901.00 | | 11 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 764.00 | 234 401.00 | | 269 764.00 |
DL TOTAL (I) | 296 567.00 | 260 802.00 | | 296 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 544.00 | 27 963.00 | | 13 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 987.00 | 41 829.00 | | 64 987.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 11 383.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 895.00 | 178 374.00 | | 116 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 463.00 | 439 177.00 | | 413 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 895.00 | 178 374.00 | | 116 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 237.00 | | 3 482.00 | 91 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 655.00 | 36 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 655.00 | 23 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 386.00 | | 1 677.00 | 9 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 983.00 | | 1 805.00 | 79 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 216.00 | 18 781.00 | 55 543.00 | 64 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 1 449.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 189.00 | 17 332.00 | 55 543.00 | 56 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 191 033.00 | | | 191 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 544.00 | 13 544.00 | 10.00 | 13 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 850.00 | 214 983.00 | 1 867.00 | 216 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |