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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 6 956.00 | 264.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 145.00 | 49 134.00 | 31 011.00 | 80 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 365.00 | 56 090.00 | 31 275.00 | 87 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
BZ Autres créances | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 257 520.00 | | 257 520.00 | 257 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 844.00 | | 423 844.00 | 423 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 209.00 | 56 090.00 | 455 119.00 | 511 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 132.00 | 61 126.00 | | 61 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 281.00 | 230 456.00 | | 194 281.00 |
DL TOTAL (I) | 270 914.00 | 307 082.00 | | 270 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 996.00 | 25 388.00 | | 10 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 150.00 | 4 513.00 | | 26 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 15 674.00 | | 36 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 060.00 | 93 655.00 | | 110 060.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 204.00 | 139 244.00 | | 184 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 119.00 | 446 327.00 | | 455 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 825.00 | 128 247.00 | | 181 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 506.00 | | 6 648.00 | 102 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 867.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 788.00 | 87 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 063.00 | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 858.00 | 80 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 924.00 | | 360.00 | 17 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 715.00 | | 6 288.00 | 82 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 608.00 | 16 150.00 | 18 667.00 | 58 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | 1 334.00 | 11 063.00 | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | 14 816.00 | 7 604.00 | 41 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 130 777.00 | 130 777.00 | | 130 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 005.00 | 8 626.00 | 2 379.00 | 11 005.00 |
VI Groupe et associés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 159.00 | 166 159.00 | | 166 159.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 205.00 | 181 826.00 | 2 379.00 | 184 205.00 |