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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 923.00 | 16 685.00 | 1 237.00 | 17 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 715.00 | 41 922.00 | 40 792.00 | 82 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 505.00 | 58 608.00 | 43 897.00 | 102 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 245 734.00 | | 245 734.00 | 245 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 429.00 | | 402 429.00 | 402 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 935.00 | 58 608.00 | 446 327.00 | 504 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 126.00 | 63 798.00 | | 61 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 456.00 | 105 328.00 | | 230 456.00 |
DL TOTAL (I) | 307 082.00 | 184 626.00 | | 307 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 388.00 | 30 887.00 | | 25 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | 41 513.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 28 689.00 | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 655.00 | 31 347.00 | | 93 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 244.00 | 132 753.00 | | 139 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 327.00 | 317 380.00 | | 446 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 764.00 | 12 844.00 | | 45 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 048.00 | 2 638.00 | | 14 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 716.00 | 10 206.00 | | 31 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 401.00 | 14 404.00 | 10 997.00 | 25 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 398.00 | 156 531.00 | 1 867.00 | 158 398.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 244.00 | 128 247.00 | 10 997.00 | 139 244.00 |