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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
AP Constructions | 123 232.00 | 109 528.00 | 13 704.00 | 123 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 698.00 | 340 033.00 | 154 665.00 | 494 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 511.00 | 405 799.00 | 666 712.00 | 1 072 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 011.00 | 859 662.00 | 846 349.00 | 1 706 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BZ Autres créances | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CF Disponibilités | 238 696.00 | | 238 696.00 | 238 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 420.00 | | 376 420.00 | 376 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 431.00 | 859 662.00 | 1 222 769.00 | 2 082 431.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 955.00 | 509 751.00 | | 520 955.00 |
DH Report à nouveau | | -504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 602.00 | 11 708.00 | | -27 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 722.00 | 52 722.00 | | 47 722.00 |
DL TOTAL (I) | 549 874.00 | 582 477.00 | | 549 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 293.00 | 606 793.00 | | 516 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 1 867.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 152 765.00 | | 56 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 188.00 | 84 750.00 | | 80 188.00 |
EA Autres dettes | 16 430.00 | 17 058.00 | | 16 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 895.00 | 863 233.00 | | 672 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 769.00 | 1 445 709.00 | | 1 222 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 170.00 | 369 005.00 | | 250 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 85.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 318.00 | | 44 794.00 | 1 690 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 101.00 | 1 706 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 101.00 | 1 690 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | 2 893.00 | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 641.00 | | 41 901.00 | 1 677 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 710.00 | 154 900.00 | 12 948.00 | 717 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 408.00 | 154 900.00 | 12 948.00 | 713 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 617.00 | 89 893.00 | 197 439.00 | 512 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 439.00 | 85 964.00 | 6 475.00 | 92 439.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 895.00 | 250 170.00 | 197 439.00 | 672 895.00 |