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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 5 711.00 | 3 555.00 | 9 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 123 232.00 | 113 168.00 | 10 064.00 | 123 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 409.00 | 384 683.00 | 154 727.00 | 539 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 955.00 | 482 306.00 | 578 649.00 | 1 060 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 603.00 | 1 002 133.00 | 753 470.00 | 1 755 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 448.00 | | 119 448.00 | 119 448.00 |
BZ Autres créances | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CF Disponibilités | 315 033.00 | | 315 033.00 | 315 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 583.00 | | 530 583.00 | 530 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 186.00 | 1 002 133.00 | 1 284 053.00 | 2 286 186.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 352.00 | 520 955.00 | | 493 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 788.00 | -27 602.00 | | 13 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 722.00 | 47 722.00 | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 558 662.00 | 549 874.00 | | 558 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 063.00 | 516 293.00 | | 426 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 3 219.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 372.00 | 56 765.00 | | 95 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 272.00 | 80 188.00 | | 129 272.00 |
EA Autres dettes | 70 572.00 | 16 430.00 | | 70 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 390.00 | 672 895.00 | | 725 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 053.00 | 1 222 769.00 | | 1 284 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 957.00 | 250 170.00 | | 379 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 011.00 | | 77 385.00 | 1 706 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 893.00 | 24 900.00 | 1 755 603.00 | 2 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | 9 266.00 | 2 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 1 723 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | 4 964.00 | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 441.00 | | 58 055.00 | 1 690 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | 14 366.00 | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 662.00 | 151 106.00 | 24 900.00 | 859 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 1 409.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 360.00 | 149 697.00 | 24 900.00 | 855 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 724.00 | 77 292.00 | 150 515.00 | 422 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VP Divers | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 675.00 | 165 834.00 | 20 841.00 | 186 675.00 |
VW T.V.A. | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 390.00 | 379 957.00 | 150 515.00 | 725 390.00 |