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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 9 023.00 | 243.00 | 9 266.00 |
AP Constructions | 123 232.00 | 119 992.00 | 3 241.00 | 123 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 074.00 | 441 164.00 | 146 910.00 | 588 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 304.00 | 662 176.00 | 402 129.00 | 1 064 304.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 352.00 | 1 232 354.00 | 558 998.00 | 1 791 352.00 |
BT Marchandises | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BZ Autres créances | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CF Disponibilités | 475 507.00 | | 475 507.00 | 475 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 613.00 | | 516 613.00 | 516 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 964.00 | 1 232 354.00 | 1 075 610.00 | 2 307 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 140.00 | 507 140.00 | | 507 140.00 |
DH Report à nouveau | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 867.00 | -2 875.00 | | 37 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 722.00 | 37 722.00 | | 32 722.00 |
DL TOTAL (I) | 583 654.00 | 550 788.00 | | 583 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 516.00 | 348 443.00 | | 293 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 4 115.00 | | 1 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | 69 974.00 | | 36 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 991.00 | 110 424.00 | | 101 991.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | 9 158.00 | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 956.00 | 542 115.00 | | 491 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 610.00 | 1 092 902.00 | | 1 075 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 467.00 | 251 312.00 | | 234 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 020.00 | | 58 092.00 | 1 742 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760.00 | 1 791 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 1 775 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 379.00 | | 58 092.00 | 1 724 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 094.00 | 114 120.00 | 6 860.00 | 1 125 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 1 656.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 727.00 | 112 464.00 | 6 860.00 | 1 117 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 803.00 | 33 314.00 | 125 077.00 | 290 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 678.00 | 36 203.00 | 6 475.00 | 42 678.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 153.00 | 187 664.00 | 125 077.00 | 445 153.00 |