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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 134.00 | 18 468.00 | 6 665.00 | 25 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 631.00 | 18 468.00 | 12 163.00 | 30 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 637.00 | 4 000.00 | 34 637.00 | 38 637.00 |
BZ Autres créances | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 603.00 | 4 000.00 | 137 603.00 | 141 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 235.00 | 22 468.00 | 149 766.00 | 172 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 537.00 | -25 643.00 | | -17 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | 8 106.00 | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 24 488.00 | 4 463.00 | | 24 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885.00 | 14 022.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 568.00 | 64 568.00 | | 62 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 969.00 | 48 724.00 | | 53 969.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 15 856.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 279.00 | 143 170.00 | | 125 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 766.00 | 147 633.00 | | 149 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 056.00 | 2 500.00 | 462 556.00 | 460 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 056.00 | 2 500.00 | 462 556.00 | 460 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | 596.00 | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | 596.00 | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 462.00 | 6 404.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 078.00 | 565 862.00 | | 479 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 053.00 | 557 755.00 | | 459 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | 8 106.00 | | 20 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 090.00 | | 542.00 | 30 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 592.00 | | 542.00 | 24 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 622.00 | 2 846.00 | | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | 2 846.00 | | 15 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |