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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 121.00 | 27 369.00 | 6 752.00 | 34 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 109.00 | 27 369.00 | 12 740.00 | 40 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 345.00 | 4 000.00 | 111 345.00 | 115 345.00 |
BZ Autres créances | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 822.00 | 4 000.00 | 134 822.00 | 138 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 931.00 | 31 369.00 | 147 563.00 | 178 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 263.00 | 14 385.00 | | 25 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 032.00 | 10 877.00 | | -6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 41 230.00 | 47 263.00 | | 41 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 744.00 | 8 983.00 | | 18 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 347.00 | 104 892.00 | | 40 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | 42 126.00 | | 40 537.00 |
EA Autres dettes | | 4 101.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 705.00 | 26 296.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 332.00 | 186 397.00 | | 106 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 563.00 | 233 659.00 | | 147 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 352.00 | | 278 352.00 | 278 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 352.00 | | 278 352.00 | 278 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 21 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 909.00 | 1 775.00 | | 26 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 909.00 | 1 775.00 | | 26 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 909.00 | -1 626.00 | | -26 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 719.00 | 492 578.00 | | 305 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 752.00 | 481 700.00 | | 311 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 032.00 | 10 877.00 | | -6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 374.00 | 5 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 401.00 | 2 965.00 | | 24 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 401.00 | 2 965.00 | | 24 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VW T.V.A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |