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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 121.00 | 21 254.00 | 12 867.00 | 34 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 618.00 | 21 254.00 | 18 364.00 | 39 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 016.00 | 4 000.00 | 116 016.00 | 120 016.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 389.00 | 4 000.00 | 163 389.00 | 167 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 007.00 | 25 254.00 | 181 753.00 | 207 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 488.00 | -17 537.00 | | 2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | 20 024.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 36 385.00 | 24 488.00 | | 36 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | 5 885.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 380.00 | 62 568.00 | | 83 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 582.00 | 53 969.00 | | 58 582.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 2 856.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 368.00 | 125 279.00 | | 145 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 753.00 | 149 766.00 | | 181 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 451.00 | | 469 451.00 | 469 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 451.00 | | 469 451.00 | 469 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 6 538.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 6 538.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 3 462.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 237.00 | 479 078.00 | | 485 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 340.00 | 459 053.00 | | 473 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 897.00 | 20 024.00 | | 11 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 631.00 | | 8 987.00 | 30 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | | 8 987.00 | 25 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 468.00 | 4 651.00 | 1 866.00 | 18 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 4 651.00 | 1 866.00 | 18 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 276.00 | 147 276.00 | | 147 276.00 |
VW T.V.A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |