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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 275.00 | 18 691.00 | 46 583.00 | 65 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 291.00 | 18 691.00 | 692 599.00 | 711 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BZ Autres créances | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CF Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 959.00 | | 128 959.00 | 128 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 250.00 | 18 691.00 | 821 558.00 | 840 250.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 150.00 | | | 398 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DL TOTAL (I) | 475 230.00 | | | 475 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
EA Autres dettes | 206 074.00 | | | 206 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 328.00 | | | 346 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 558.00 | | | 821 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 734.00 | | | 337 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 948.00 | | 222 948.00 | 222 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 948.00 | | 222 948.00 | 222 948.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 949.00 | | | 227 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 869.00 | | | 194 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 516.00 | | | 676 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 016.00 | | | 646 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489.00 | 9 203.00 | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | 9 203.00 | | 9 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 622.00 | 280 622.00 | | 280 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 666.00 | 11 073.00 | 8 593.00 | 19 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 328.00 | 337 735.00 | 8 593.00 | 346 328.00 |