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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AP Constructions | 1 036.00 | 315.00 | 720.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 963.00 | 29 066.00 | 38 896.00 | 67 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 057.00 | 29 423.00 | 685 633.00 | 715 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
BZ Autres créances | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
CF Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 966.00 | 29 423.00 | 837 543.00 | 866 966.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 312.00 | | | 533 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 559.00 | | | -23 559.00 |
DL TOTAL (I) | 713 753.00 | | | 713 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
EA Autres dettes | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 543.00 | | | 837 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 984.00 | | 220 984.00 | 220 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 984.00 | | 220 984.00 | 220 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 498.00 | | | 232 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 057.00 | | | 256 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 559.00 | | | -23 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 057.00 | | | 715 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 016.00 | | | 646 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 627.00 | 16 796.00 | | 12 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 16 796.00 | | 12 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 023.00 | 159 023.00 | | 159 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 098.00 | 201 098.00 | | 201 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 098.00 | 201 098.00 | | 201 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 060.00 | 181 060.00 | | 181 060.00 |