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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AP Constructions | 1 036.00 | 211.00 | 824.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 963.00 | 12 373.00 | 55 589.00 | 67 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 057.00 | 12 627.00 | 702 429.00 | 715 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 551.00 | | 63 551.00 | 63 551.00 |
BZ Autres créances | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 774.00 | | 171 774.00 | 171 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 831.00 | 12 627.00 | 874 204.00 | 886 831.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 510.00 | | | 525 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 737 312.00 | | | 737 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
EA Autres dettes | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 204.00 | | | 874 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 434.00 | | 277 434.00 | 277 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 434.00 | | 277 434.00 | 277 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 597.00 | | | 303 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 796.00 | | | 295 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 057.00 | | 69 817.00 | 653 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 715 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 68 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | | 69 817.00 | 6 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 016.00 | | | 646 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 057.00 | 69 817.00 | 7 817.00 | 653 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 015.00 | 69 817.00 | 7 817.00 | 653 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 709.00 | 15 515.00 | 12 194.00 | 27 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 123.00 | 171 123.00 | | 171 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 123.00 | 171 123.00 | | 171 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 892.00 | 124 698.00 | 12 194.00 | 136 892.00 |